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★安越:现金流量与营运资本管理 (成都 2009年7月09-10日)-企业资金管理

精华

作者:anyue2009 发表:2009-06-02

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现金流量管理公开课信息来源:安越(http://www.EasyFinance.com.cn)

现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素!
很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善!
世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量!
当经济危机来袭,资金周转危机是企业关门破产的直接导火索!
因此,现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术,充分理解怎样才能把握好 “现金为王”。

课程收益:

? 了解现金流量为企业命脉的原因
? 掌握量化现金流量的基本方法
? 提升预测未来现金流量的能力
? 学会建立自己公司的现金流量管理机制
? 在经济危机的情况下如何更好地管理现金

参加对象:

? 现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人

内容大纲:

1. 现金流量在企业财务管理中的重要性
? 企业财务运作的大框架
? 现金管理与企业财务运作的关系
? 现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人

2. 现金流量管理与营运资本分析
? 营运资本分析
? 模型分解
? 系列案例
? 企业5大资金周转危机原因分析与解决对策
? 发展危机
? 管理危机
? 财务决策失误
? 利润危机
? 销售危机
? 营运资本因素细分
? 营运资本管理中常见错误解析

3. 企业现金流入管理
? 信用管理对现金流入的影响
? 银行融资的现金流入管理
? 资本金投入、投资收益等的现金流入管理

4. 企业现金流出管理
? 银行结算体系与结算工具:期限、风险、限制…
? 电子银行系统
? 银行关系及帐户管理
? 日常各种现金流出的管理
? 关注付款优先次序

5. 现金流量的量化计算
? 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
? 分析企业偿债能力
? 自由现金流量计算与分析
? 分析经营活动现金净流量中存在的问题

6. 准确预测未来现金流量
? 战略及投资现金流规划
? 最佳现金持有量预测
? 企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日
? 现金流量预算编制逻辑
? 现金流量预算EXCEL模型


客户反馈:
◇  总体感觉就一个字“好”。原以为也不会有太多的收获,可自上课一个小时后,就觉得这次来对了,通过两天的培训,真的学了很多。非常感谢安越老师的培训
    ――浙江爱信宏达汽车零部件有限公司 罗女士
◇  很多疑问解决了。老师提供的方法可操作性很强,很实用,提供了很好的思考问题和解决问题的方法。收获很大。非常感谢!
    ――江苏海外集团苏州有限公司 郭女士
◇  通过学习,首先感到了自己的不足,最主要的是学到了很多观念管理和控制的方法,怎么样去更好地做好公司营运资本的分析并解决问题等等。太多的感受。总之,在此谢谢老师,谢谢培训公司
    ――杭州天然气有限公司 王女士
◇  通过此次培训开扩了思路,能更深层次地去思考问题,对日常的工作和生活均有较大的帮助
    ――普立万聚合(上海)有限公司 严女士
◇  对营运资本的概念有深入的直观地认识。通过图解和案例分析使我掌握了一些营运资本分析的新的理念和方法,有利于今后的工作
    ――普立万聚合(上海)有限公司 戚女士
◇  对营运资本有了更进一步的了解,知道了一些分析的方法和工具,通俗易懂的讲课有利于我们借鉴在我们与非财务人员的沟通上
    ――上海大甲机械国际贸易有限公司 梁女士
◇  较好掌握了现金流量预测的一般方法,对本人工作较实用。通过本次培训,也了解了资本运营方面的一些知识,感觉受益匪浅,对学习效果满意。
    ――湛江港集团有限公司 沈女士
◇  对现金营运资本的管理有了比较系统的了解,了解了其他公司及讲师带来的信息,对自己带来的一些问题也与大家进行了讨论,对工作有较大的帮助。
    ――上海祥源生物科技有限公司  张女士
◇  对现金流量的管理有了更系统的认识,对自己的工作很有帮助。
    ――湛江港集团有限公司 陆女士
◇  拓宽了关于现金管理的思路。
    ――珠海三壹软件有限公司  史先生
◇  通过安越老师非常生动的讲解,使我学到了很多知识,谢谢
    ――威特电梯部件(苏州)有限  杨女士
◇  看问题有了新的角度
    ――上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 李先生
◇  通俗易懂,开拓了思路
    ――上海诚一精细化工有限公司 陈女士
◇  对今后的工作有很好的指导作用
    ――天津一汽丰田汽车有限公司 陆女士
◇  拓宽了原有的思路,得到了更新的启示,体现了优质的培训
    ――上海马勒滤清系统有限责任公司 周女士
◇  有观念上的引导,思维改变的清晰,很有帮助
    ――上海马勒滤清系统有限责任公司 徐女士
◇  拓宽了思维,开阔了视野
    ――麦格纳动力总成(常州)有限公司 杭先生
◇  通过这次培训,有了更多新的理念和收获
    ――日立家用电器(芜湖)有限公司 曾女士
◇  对三张表有更加深刻的认识
    ――昆山英提尔汽车系统有限公司 王女士
◇  开拓了视野,有助于提升管理及工作思路,提高财务管理水平。
    ――一汽丰田汽车销售有限公司  曹女士
◇  更多信息:www.58362000.cn

    培训讲师:王老师

    会计师,ERP资深顾问

    王老师在财务管理和ERP战略部署领域有着丰富的经验。曾在瑞士喜利得中国有限公司、丹麦宝隆洋行、德国在华投资企业沃尔夫集团,及上海医药股份等公司担任财务及ERP的负责人;此外,还在ERP咨询行业为许多企业提供过ERP(如SAP等)战略部署、系统规划等工作。

    由于王老师具备扎实的理论基础和丰富的跨领域管理经验,善于将财务管理与企业的各项管理职能紧密结合运用,协调管理。因此,王老师的培训能够使学员拓宽思路、理论结合实际,并兼具幽默感和亲和力。

  曾接受过王老师培训和咨询的部分公司有:德尔福汽车系统、霍尼韦尔开平联新纤维、科勒、半岛环保科技、FIVESTAR制船、凯斯特电子、晨鸣纸业、诺捷船务、凯士比泵、莎莉服装、泰雷兹电子、艾瑞生物、AWECO电器、泰柯棕化、荣威纸业、罗达莱克斯阀门、曼盛包装、艾瑞生物、圣皮尔葡萄酒等。更多信息:http://www.58362000.cn


安越实用财务知识专题推荐:
◇  安越-ACCA CPD(持续职业发展计划)认证提供机构(http://www.EasyFinance.com.cn/authentication/ACCA-CPD.asp)
◇  企业内部控制基本规范(http://www.EasyFinance.com.cn/special/Internal-Control-Basic-Principles.asp)
◇  现金流量表 (http://www.EasyFinance.com.cn/special/cash-flow.asp
◇  财务管理专题汇总(http://www.EasyFinance.com.cn/Special/
◇  税收征管法及实施细则(http://www.EasyFinance.com.cn/Special/2001TaxManagement.asp
◇  企业财务通则(http://www.EasyFinance.com.cn/special/2007General-Rule-on-Finance-of-Enterprises.asp
◇  CFO访谈(http://www.EasyFinance.com.cn/Finance/CFO-Interview/)
◇  案例分析(http://www.EasyFinance.com.cn/Finance/Financial-Management-Case-Study/)
◇  财务文摘(http://www.EasyFinance.com.cn/Finance/Article/)
◇  E-Magazine(http://www.EasyFinance.com.cn/tgmail/08-08/07EM.asp)
◇  财务图书(http://www.EasyFinance.com.cn/Finance/Book/)

所属类别:企业资金管理,企业管理资金,管理企业资金,企业资金管理,企业管理资金,管理企业资金,企业资金管理,企业管理资金,管理企业资金,企业资金管理,企业管理资金,管理企业资金,企业资金管理,企业管理资金,管理企业资金,企业资金管理,企业管理资金,管理企业资金,企业资金管理,企业管理资金,管理企业资金

时间:2009年7月09-10日 成都
培训费用:3600元/人(包括培训费、讲义、资料、午餐、每日两次茶点)

主办公司:上海安越企业管理咨询有限公司
报名方式:
1)总    机:  +8621 5836 2000     手    机:  +86 1580 1919 100
2)传    真:  +8621 5836 1896  
3)邮    址:  BD@EasyFinance.com.cn

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